Доходи:За І півріччя 2021 року до загального та спеціального фондів районного бюджету надійшло податкових та неподаткових платежів в обсязі 344,4 тис.грн, з них до загального фонду – 331,8 тис.грн, що в 7 разів більше планових показників на період та в три рази – річного плану, та до спеціального фонду – 12,6 тис.грн, що становить 168,5 відс. до плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року (в співставних умовах) надходження збільшилися на 197,5 тис.грн, або на 134,4 відс.
Загальний фонд : Затверджений радою обсяг доходів загального фонду районного бюджету (без трансфертних платежів) у звітному періоді виконано на 684,1 відс. При завданні – 48,5 тис.грн надійшло 331,8 тис.грн податкових та неподаткових платежів. Проти відповідного періоду минулого року доходи збільшилися на 188,8 тис.грн, або 132,0 відс.
В складі доходів районного бюджету надійшло 47,6 тис.грн – плати за надання адміністративних послуг, 52,9 тис.грн – податку на прибуток підприємств комунальної власності, 91,4 тис.грн – частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету та 120,7 тис.грн – інших неподаткових надходжень.
Спеціальний фонд:План 6 місяців 2021 року по доходах спеціального фонду районного бюджету виконано на 168,5 відс. При плані 7,5 тис.грн фактично мобілізовано 12,6 тис.грн (+ 5,1 тис.грн), що на 8,7 тис.грн, або на 223,1 відс. більше, чим надійшло за аналогічний період 2020 року.
Джерелом формування спеціального фонду районного бюджету є надходження до цільового фонду, утвореного районною радою.
Видаткова частина районного бюджетуза січень-червень п.р. виконана в обсязі 2637,0 тис.грн (42 відс.), у тому числі по загальному фонду – 2633,0 тис. грн, (43 відс. до річних призначень), спеціальному – 4,0 тис. грн (2,0 відс. відповідно).
Загальний фонд: За січень-червень 2021 року видатки по загальному фонду районного бюджету виконані у сумі 2633,0 тис.грн, або 73 відс. до уточненого плану на звітну дату (3602,2 тис.грн), із них: на фінансування державного управління – 1920,2 тис.грн при уточненому плані на період – 2645,2 тис.грн, або 73 відс., соціального захисту та соціальне забезпечення – 79,3 тис.грн при уточненому плані – 97,0 тис.грн, або 82 відс., на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги – 133,5 тис.грн при уточненому плані – 360,0 тис.грн, або 37 відс., субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку – 500,0 тис.грн (100 відс.).
Видатки на утримання районної ради виконані в сумі 1920,2 тис.грн при уточненому плані на період 2645,2 тис.грн, або на 73 відс., недовикористано – 725,0 тис.грн.
Станом на 01.07.2021 року на заробітну плату з нарахуваннями використано 1720,2 тис.грн при уточненому плані 2349,5 тис.грн, або 73 відс., економія склала 629,3 тис.грн. Фактична чисельність станом на 01.07.2021 року склала 14 од., при плановій чисельності 19 од.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 57,4 тис.грн при уточненому плані – 100,7 тис.грн, або 57 відс., економія – 43,3 тис.грн.
На соціальний захист та соціальне забезпечення населення використано 79,3 тис.грн, або 82 відс., недофінансовано 17,7 тис.грн. Видатки використовувались на фінансування Програми забезпечення функціонування Об’єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району на 2021-2022 за рахунок іншої субвенції сільських рад.
На виконання Програми підтримки Господарського управління експлуатації приміщень Черкаської районної ради на 2018-2021 роки використані кошти в сумі 133,5 тис.грн при плані 360,0 тис.грн, або 37 відс.
Спеціальний фонд : За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовані видатки у сумі 4,0 тис.грн, або 2 відс. призначень на період (215,0 тис.грн), в тому числі: за рахунок цільових фондів по райраді кошти використані в сумі 4,0 тис.грн при плані на період 7,5 тис.грн, або 53 відс
Міжбюджетні трансферти : Впродовж січня-червня 2021 року до районного бюджету надійшло іншої субвенції в сумі 97,0 тис.грн, або 100 відс. від Бобрицької та Ліплявської територіальних громад на виконання Програми забезпечення функціонування Об’єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району на 2021-2022 роки.
На протязі звітного періоду надана субвенція з районного бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку із загального фонду в сумі 500,0 тис.грн при плані 500,0 тис.грн, або 100 відс. (на виконання “Програми підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2021-2024 роки”).
За інформацією фінансового управління Черкаської РДА
