Доходи
За І квартал 2021 року до загального та спеціального фондів районного бюджету надійшло податкових та неподаткових платежів в обсязі 207,0 тис.грн (без врахування помилково зарахованих коштів в сумі 202,0 тис.грн), з них до загального фонду – 205,3 тис.грн, що в 9 разів більше планових показників на період та в два рази – річного плану, та до спеціального фонду – 1,7 тис.грн, що становить 44,3 відс. до плану. У порівнянні з відповідним періодом минулого року (в співставних умовах) надходження збільшилися на 87,0 тис.грн, або на 72,4 відс.
Загальний фонд
Затверджений радою обсяг доходів загального фонду районного бюджету (без трансфертних платежів) у звітному періоді виконано на 881 відс.При завданні – 23,3 тис.грн надійшло 205,3 тис.грн податкових та неподаткових платежів. Проти відповідного періоду минулого року доходи збільшилися на 87,2 тис.грн, або 73,8 відс.
В складі доходів районного бюджету надійшло 30,0 тис.грн – плати за надання адміністративних послуг, 37,1 тис.грн – податку на прибуток підприємств комунальної власності, 21,6 тис.грн – частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету та 116,6 тис.грн – інших неподаткових надходжень.
Спеціальний фонд
План 3 місяців 2021 року по доходах спеціального фонду районного бюджету виконано на 44,3 відс. При плані 3,8 тис.грн фактично мобілізовано 1,7 тис.грн (- 2,1 тис.грн), що на 0,2 тис.грн, або на 13,3 відс. менше, чим надійшло за аналогічний період 2020 року.
Джерелом формування спеціального фонду районного бюджету є надходження до цільового фонду, утвореного районною радою.
Видатки
Видатковачастина районного бюджетуза січень-березень п.р. виконана в обсязі 1416,1 тис.грн (23 відс.), у тому числі по загальному фонду – 1414,1 тис. грн, (24 відс. до річних призначень), спеціальному – 2,0 тис. грн (1,0 відс. відповідно).
Загальний фонд
За 1 квартал 2021 року видатки по загальному фонду районного бюджету виконані у сумі 1414,1 тис.грн, або 68 відс. до уточненого плану на звітну дату (2084,8 тис.грн), із них: на фінансування державного управління – 780,7 тис.грн при уточненому плані на період – 1214,4 тис.грн, або 64 відс., на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги – 133,4 тис.грн при уточненому плані – 360,0 тис.грн, або 37 відс., субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку – 500,0 тис.грн (100 відс.).
Видатки на утримання районної ради виконані в сумі 780,7 тис.грн при уточненому плані на період 1214,4 тис.грн, або на 64 відс., недовикористано – 433,7 тис.грн.
Станом на 01.04.2021 року на заробітну плату з нарахуваннями використано 692,0 тис.грн при уточненому плані 1060,0 тис.грн, або 65 відс., економія склала 368,0 тис.грн. Фактична чисельність станом на 01.04.2021 року склала 13 од., при плановій чисельності 19 од.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг використано 24,9 тис.грн при уточненому плані – 61,3 тис.грн, або 41 відс., економія – 36,4 тис.грн.
Спеціальний фонд
За рахунок надходжень до спеціального фонду профінансовані видатки у сумі 2,0 тис.грн, або 1 відс. призначень на період (203,8 тис.грн), в тому числі: за рахунок цільових фондів по райраді кошти використані в сумі 2,0 тис.грн при плані на період 3,8 тис.грн, або 53 відс.
Міжбюджетні трансферти
Впродовж 3 місяців 2021 року до районного бюджету надійшло іншої субвенції в сумі 10,5 тис.грн від Бобрицької об’єднаної сільської громади на виконання Програми забезпечення функціонування Об’єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району на 2021-2022 роки.
